Teknik Analiz Nedir?
Teknik analiz, bir finansal varlığın geçmiş fiyat verilerini kullanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, geçmiş fiyat verilerini inceleyerek fiyat eğilimlerini ve trendlerini belirlemeye çalışır ve bu bilgileri kullanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Teknik analiz, genellikle grafikler ve diğer matematiksel araçlar kullanılarak yapılır.
Teknik Analiz Nasıl Yapılır?
Teknik analiz, bir finansal enstrümanın geçmiş fiyat verilerini inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, geçmiş fiyat verilerini grafiklere döküp bu grafikler üzerinde inceleyerek yapılır. Örneğin, bir hisse senedinin fiyatının geçmişteki hareketlerini gösteren bir çizgi grafiği oluşturabilirsiniz. Bu grafik üzerinde, fiyatın belirli bir zaman diliminde nasıl hareket ettiğini görebilirsiniz. Böylece, geçmişteki fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilirsiniz. Teknik analiz yaparken, birçok farklı gösterge ve teknik kullanabilirsiniz. Örneğin, hareketli ortalamalar, trend çizgileri, destek ve direnç seviyeleri gibi göstergeleri kullanarak fiyat hareketlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, teknik analiz yaparken fiyatların yükseliş ve düşüş eğilimlerini belirleyebilir, geçmişteki fiyat hareketlerini inceleyerek fiyatların gelecekte nasıl hareket edeceğini tahmin edebilirsiniz.
Teknik Analizde En Çok Kullanılan İndikatörler
- Göreceli Güç Endeksi (RSI)
- Hareketli Ortalama (MA)
- Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)
- Stokastik RSI (StokRSI)
- Bollinger Bantları (BB)
Yukarıdaki saydıklarımız en çok kullanılan göstergelerdir.Şimdi bu indikatörlerin nasıl kullanıldığı ve ne işe yaradıklarını açıklayalım.
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index), finansal piyasalarda kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Bu gösterge, bir enstrümanın gücünü veya zayıflığını belirlemek için kullanılır. Göreceli Güç Endeksi, bir enstrümanın fiyatının belirli bir zaman dilimindeki yükseliş ve düşüşlerini inceleyerek hesaplanır. Genellikle, bir enstrümanın fiyatının geçmişteki 14 günlük hareketleri esas alınarak hesaplanır. Bu gösterge, 0 ile 100 arasında bir değer alır. Eğer bir enstrümanın Göreceli Güç Endeksi değeri 70 ve üzerindeyse, o enstrümanın fiyatının yükseleceği anlamına gelir. Eğer değer 30 ve altındaysa, o enstrümanın fiyatının düşeceği anlamına gelir. Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index), finansal piyasalarda kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Bu gösterge, bir enstrümanın fiyat hareketlerini inceleyerek enstrümanın gücünü veya zayıflığını belirlemeye yardımcı olur. RSI, bir enstrümanın fiyat hareketlerinin geçmişteki 14 günlük hareketleri esas alınarak hesaplanır. Bu gösterge, 0 ile 100 arasında bir değer alır. Eğer bir enstrümanın RSI değeri 70 ve üzerindeyse, o enstrümanın fiyatının yükseleceği anlamına gelir. Eğer değer 30 ve altındaysa, o enstrümanın fiyatının düşeceği anlamına gelir. Bu bilgileri kullanarak, yatırımcılar enstrümanın fiyat hareketlerini daha iyi anlayabilir ve buna göre alım-satım kararları alabilirler.
Hareketli ortalamalar
Hareketli ortalama, bir veri kümesinin belirli bir zaman dilimi içindeki ortalamasını hesaplamak için kullanılan bir tekniktir. Hareketli ortalama, verilerin eski verileri yavaş yavaş dikkate almayarak, en son verilere ağırlık vermeye yönelik bir yöntemdir. Bu sayede hareketli ortalama, veri kümesindeki geçici değişiklikleri azaltarak, daha kararlı bir ortalama değer elde edilmesini sağlar.Hareketli ortalamalar kısa vade için 3-5-9 gün, orta vade için 20,50 gün, uzun vadeler için 200 günlük ortalamalar esas alınır. Örneğin,kısa vadeli bir trade yapıyorsanız 3 ve 9 günlük hareketli ortalamaları destek alarak kendinize yatırım stratejisi oluşturabilirsiniz.
Hareketli ortalama çeşitleri
- Basit Hareketli Ortalama (SMA),
Basit hareketli ortalama (SMA), veri grafiğinin belirli bir zaman dilimi içindeki ortalamasını hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Basit hareketli ortalama, verileri aynı ağırlıkta dikkate alarak hesaplanır ve veri grafiğinde geçici değişiklikleri göz ardı eder. Örneğin, bir hisse senedinin fiyatının bir ay boyunca günlük olarak hesaplanan basit hareketli ortalaması, o ay içindeki günlük fiyatların ortalamasını verir. Basit hareketli ortalama, veri kümesinin genel trendini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Ancak, basit hareketli ortalama tek başına bir veri kümesinin gelecekteki performansını tahmin etmeye yeterli değildir.
- Üstel Hareketli Ortalama (EMA),
Üstel hareketli ortalama (EMA), veri grafiğinin belirli bir zaman dilimi içindeki ortalamasını hesaplamak için kullanılan bir tekniktir. Üstel hareketli ortalama, verilerin, son verilere ağırlık vermesini sağlar ve veri kümesindeki geçici değişiklikleri daha iyi yansıtır. Örneğin, bir hisse senedinin fiyatının bir ay boyunca günlük olarak hesaplanan üstel hareketli ortalaması, o ay içindeki günlük fiyat değişikliklerinin daha doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Üstel hareketli ortalama, teknik grafiğin genel trendini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Ancak, üstel hareketli ortalama tek başına bir veri grafiklerinin gelecekteki performansını tahmin etmeye yeterli değildir.
- Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)
Ağırlıklı hareketli ortalama (WMA), verilerin belirli bir zaman dilimi içindeki ortalamasını hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Ağırlıklı hareketli ortalama, verilerin daha son verilere daha fazla ağırlık vermesini sağlar ve verilerin geçici değişiklikleri daha iyi yansıtır. Örneğin, bir hisse senedinin fiyatının bir ay boyunca günlük olarak hesaplanan ağırlıklı hareketli ortalaması, o ay içindeki günlük fiyat değişikliklerinin daha doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Ağırlıklı hareketli ortalama, veri kümesinin genel trendini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Ancak, ağırlıklı hareketli ortalama tek başına bir veri kümesinin gelecekteki performansını tahmin etmeye yeterli değildir.
MACD Nedir?
MACD, kısaltması Moving Average Convergence Divergence olan hareketli ortalama yakınsama-ayrılma göstergesidir. MACD, bir veri kümesinin hareketli ortalamasının yönünü ve trendin gücünü belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. MACD, bir veri kümesinin 26 periyotluk hareketli ortalamasının 12 periyotluk hareketli ortalamasından çıkarılarak hesaplanır. Bu işlem sonucu oluşan değerler, MACD göstergesinin çizgisi olarak grafikte gösterilir. Ayrıca, bir veri kümesinin 9 periyotluk hareketli ortalamasının MACD göstergesinin çizgisi üzerine çizilerek MACD histogramı oluşturulur. MACD histogramı, MACD göstergesinin trendin yönünü ve gücünü daha açık bir şekilde göstermesine yardımcı olur.
Stokastik RSI (StokRSI)
Stokastik RSI, pozisyonunuzdaki trendi korumak için kullanılan bir teknik göstergedir. Belirli periyodlarda ortalama kazanç ve zarar arasındaki farkı alarak hesaplanır ve sonra bu değer ortalama kazanç ve ortalama kaybın toplamına bölünür. Bu, 0 ile 100 arasında bir değer elde edilmesine neden olur, 0 değeri güvenliğin belirtilen dönemde değer kazanmadığı veya kaybetmediğini, 100 değeri ise güvenliğin belirtilen dönemde en fazla değer kazandığı veya kaybettiğini gösterir. StokRSI genellikle, bir güvenliğin aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemeye yardımcı olmak için tüccarlar tarafından kullanılır ve bu koşullara göre alım veya satım kararları vermeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları (BB)
Bollinger Bantları, teknik analiz grafiğindeki fiyat hareketlerini ölçmek için kullanılan bir teknik göstergedir. Bu gösterge, grafiğin fiyat hareketlerinin ortalamasının üzerinde ve altında bulunan iki sınır bandı belirler. Bu bantlar, güvenliğin fiyat hareketlerinin standart sapmasını kullanarak hesaplanır ve genellikle 20 günlük bir periyod için kullanılır. Bollinger Bantları, güvenliğin fiyat hareketlerinin ne kadar dalgalı olduğunu gösterir ve bu bilgi tüccarların alım ve satım kararları verme sürecinde yardımcı olur. Bollinger Bantları, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirleyebilmek için de kullanılabilir.
